有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/21-2023/07/20)
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,923,070,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,035,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,921,034,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,978,238,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,467,684,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,684,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,445,000,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,197,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8718円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 743,134,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,281,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,381,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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