有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,819,027,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,050,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,795,977,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,379,230,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,710,668,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,467,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,676,201,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,108,744,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1933円 |
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