有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【提出】
- 2025/04/18 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,943,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,477,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,355,465,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,612,804,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1610円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,522,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,505,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,948,017,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,887,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3970円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,979,880,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,466,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,414,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,969,595,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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