有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,984,631,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,331,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,982,300,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,409,723,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,345,932,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,129,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,341,803,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,779,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5836円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,529,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,529,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
