有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,274,526,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,075,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,261,450,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,011,921,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8752円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,232,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,105,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,286,127,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,581,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4556円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,530,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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