有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,120,828,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,098,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,097,729,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,272,547,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9278円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,295,912,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,954,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,271,958,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,702,942,373口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998円 |
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