有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,393,779,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,796,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,342,982,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,836,462,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1683円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,294,814,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,790,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,272,023,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,877,840,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697円 |
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