有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【提出】
- 2024/04/19 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,124,951,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,785,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,165,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,003,575,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,581,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,375,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,206,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,718,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9961円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,792,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,149,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,401,641,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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