有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【提出】
- 2025/10/20 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,289,624,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,286,624,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,434,480,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1922円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,932,978,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,931,608,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,515,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5283円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,319,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,844,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,475,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,463,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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