有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,783,045,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,781,570,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,024,771,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,647,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,911,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,793,011口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6900円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,527,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,527,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
