有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【提出】
- 2024/10/18 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,317,713,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,315,990,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,745,645,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,886,998,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,582,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,879,416,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,753,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2482円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,460,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,372,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,088,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,496,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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