有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,420,261,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,011,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,404,250,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,869,103,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7867円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,251,447,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,250,752,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,781,357,349口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2635円 |
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