有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,477,897,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,522,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,414,374,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,314,967,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9508円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,462,633,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,449,568,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,830,182,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907円 |
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