有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,535,343,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,529,845,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,697,770,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7184円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,122,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,302,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,945,623,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083円 |
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