有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,050,637,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,623,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,032,013,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,032,375,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8755円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,100,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,862,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,238,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,076,868,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2944円 |
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