有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【提出】
- 2026/04/20 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,534,952,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,098,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,526,853,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,953,692,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3979円 |
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,285,883,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,765,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,203,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0381円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,735,751,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,565,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,723,186,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,680,781,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091円 |
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