有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月31日-平成26年6月30日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,825,176,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,603,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,743,572,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,935,699,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0739円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成26年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 776,555,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,927,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,331,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1439円 |
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