有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月29日-令和4年6月28日)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,221,987,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,486,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,908,501,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,297,480,840口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6673円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,373,902,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,358,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,347,544,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,204,832,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9881円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,527,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,527,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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