有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,553,274,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,090,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,098,183,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,079,233,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6137円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,532,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,261,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,344,270,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,414,927,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6635円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,530,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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