有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/29-2023/06/28)
- 【提出】
- 2023/09/28 9:43
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,657,729,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,112,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,396,616,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,565,955,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7186円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,529,722,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,443,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,310,278,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,958,511,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3439円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 741,366,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,761,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,837,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
