有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/29-2022/12/28)
- 【提出】
- 2023/03/22 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,617,554,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,640,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,550,914,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,079,559,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6461円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,976,914,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,147,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,937,767,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,927,562,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0119円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 697,833,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,429,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,404,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,496,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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