有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,821,059,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,162,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,775,896,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,680,785,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4995円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,025,456,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,637,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,020,818,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,797,582,190口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2110円 |
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