有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2025/12/29)
- 【提出】
- 2026/03/23 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,015,385,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,973,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,744,412,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,318,377,741口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,334,740,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,906,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,219,834,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,435,798,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4311円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,705,071,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,639,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,678,432,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,639,360,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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