有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月29日-令和1年12月30日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,494,561,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,281,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,143,280,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,371,757,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6520円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,022,872,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,341,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,948,530,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,070,427,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4614円 |
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