有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,281,264,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,724,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,789,540,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,638,066,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8261円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,883,471,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,516,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,705,901,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018円 |
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