有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/29-2024/06/28)
- 【提出】
- 2024/09/27 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,876,545,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,760,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,903,785,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,619,034,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8787円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,659,811,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,760,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,028,051,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,525,319,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0999円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,886,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,154,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,375,601,491口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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