有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,900,898,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,214,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,794,683,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,954,000,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5189円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,389,285,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,473,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,376,811,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,529,081,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3342円 |
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