有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月1日-平成26年12月29日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,701,906,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,729,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,268,177,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,670,321,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1942円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,200,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,473,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,727,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,045,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3238円 |
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