有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,149,372,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,441,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,892,930,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,220,363,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8723円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 640,437,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,747,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,690,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,414,734口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845円 |
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