有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月28日)
- 【提出】
- 2022/03/23 9:03
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,051,594,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,133,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,895,461,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,174,330,502口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6680円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,672,336,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,795,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,590,541,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,469,060,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8998円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,530,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,530,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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