有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/29-2023/12/28)
- 【提出】
- 2024/03/22 9:11
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,503,017,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,052,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,449,964,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,117,940,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7379円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,204,212,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,622,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,166,589,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,853,049,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5070円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,862,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,224,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,637,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,125,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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