有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/29-2024/12/30)
- 【提出】
- 2025/03/21 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,669,466,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,305,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,638,160,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,288,912,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9177円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,304,837,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,870,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,959,966,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,057,937,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3531円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,710,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,065,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,645,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,244,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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