有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,116,148,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,045,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,995,102,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,013,844,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1354円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,482,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,132,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,627,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3240円 |
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