有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,332,098,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,372,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,538,726,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,548,528,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8480円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,777,713,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,519,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,762,194,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,271,622,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160円 |
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