有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30)
- 【提出】
- 2025/09/26 9:16
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,822,251,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,651,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,677,600,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,577,646,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8017円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,250,284,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,648,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,993,635,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,267,643,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0362円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,036,541,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,478,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,678,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
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