- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,262,279,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,333,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,632,945,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,491,851,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9219円 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,828,723,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,543,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,758,179,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,407,056,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7446円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,041,877,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,179,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,030,697,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,969,404,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
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