訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,300,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,804,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,496,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,742,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,358,953,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,631,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,328,321,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,755,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2348円 |
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