有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 457,338,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,010,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,327,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,399,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3183円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 438,810,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,809,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,070,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1191円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
