有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,810,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,369,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,441,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,542,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8984円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成29年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,457,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,456,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,072,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1774円 |
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