有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 765,194,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,918,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,275,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,564,068口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,378,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,377,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 610,091,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136円 |
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