有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成27年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,588,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,252,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,336,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 949,306,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2739円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成27年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,019,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,019,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,283,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5306円 |
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