有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成26年8月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,600,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,403,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,197,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,708,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3947円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成26年8月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,881,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,271,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,609,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,386,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4693円 |
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