有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,448,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,637,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,811,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,735,472口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,528,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,528,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,672,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876円 |
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