有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成28年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 879,807,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,267,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,539,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 846,631,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成28年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,377,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,283,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,093,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,247,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2082円 |
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