有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,179,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,314,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,864,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,199,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,515,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,513,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,268,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7442円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
