有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,822,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,947,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,875,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,528,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 560,255,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,255,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,453,189口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1594円 |
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