有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,044,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,516,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,527,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,887,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5803円 |
<参考>「カタール・アブダビ株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,376,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,375,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,492,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5256円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
