有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,547,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,292,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,254,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,392,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,016,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,015,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,636,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3972円 |
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