有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,834,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,862,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,971,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,393,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8475円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,842,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,840,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,002,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,293,278口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1218円 |
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