有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
「カタール・アブダビ株式ファンド」
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成27年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,373,938,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,147,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,790,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,781,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674円 |
<参考>カタール・アブダビ株式マザーファンド
| (平成27年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,730,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,730,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 861,400,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5704円 |
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